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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 522.00 | 11 007.00 | 16 515.00 | 27 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 942.00 | 84 068.00 | 53 874.00 | 137 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 025.00 | 95 075.00 | 3 689 951.00 | 3 785 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 058.00 | | 94 058.00 | 94 058.00 |
BZ Autres créances | 114 507.00 | | 114 507.00 | 114 507.00 |
CF Disponibilités | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 008.00 | | 323 008.00 | 323 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 033.00 | 95 075.00 | 4 012 958.00 | 4 108 033.00 |
CU Autres participations | 3 586 739.00 | | 3 586 739.00 | 3 586 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 2 395 983.00 | 2 338 239.00 | | 2 395 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 600.00 | 457 744.00 | | 380 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 783.00 | 3 128 183.00 | | 3 108 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 626.00 | 604 498.00 | | 505 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 171.00 | 121 094.00 | | 86 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 54 135.00 | | 38 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 132.00 | 174 251.00 | | 233 132.00 |
EA Autres dettes | 40 928.00 | 61 793.00 | | 40 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 175.00 | 1 015 772.00 | | 904 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 958.00 | 4 143 955.00 | | 4 012 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 062.00 | | 1 496 062.00 | 1 496 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 062.00 | | 1 496 062.00 | 1 496 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 726.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 45.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 45.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 169.00 | -45.00 | | 5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | 4 671.00 | | 21 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 443.00 | 1 865 141.00 | | 1 903 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 843.00 | 1 407 397.00 | | 1 522 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 600.00 | 457 744.00 | | 380 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 835.00 | | 60 190.00 | 3 724 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 785 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 078.00 | | 18 444.00 | 9 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 018.00 | | 41 746.00 | 129 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586 739.00 | | | 3 586 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 348.00 | 33 726.00 | | 61 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 6 257.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 599.00 | 27 469.00 | | 56 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
UX Autres créances clients | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VC Groupe et associés | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 722.00 | 99 245.00 | 404 477.00 | 503 722.00 |
VI Groupe et associés | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 189.00 | 215 189.00 | | 215 189.00 |
VW T.V.A. | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 271.00 | 497 793.00 | 404 477.00 | 902 271.00 |