| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 612.00 | 114 211.00 | 18 400.00 | 132 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 583.00 | 187 492.00 | 360 090.00 | 547 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 658.00 | 301 704.00 | 1 003 954.00 | 1 305 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 248.00 | | 1 278 248.00 | 1 278 248.00 |
BZ Autres créances | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 529.00 | | 95 529.00 | 95 529.00 |
CF Disponibilités | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 985.00 | | 1 609 985.00 | 1 609 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 643.00 | 301 704.00 | 2 613 939.00 | 2 915 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678.00 | | | 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 871 567.00 | 865 365.00 | | 871 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 504.00 | 306 202.00 | | 139 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 071.00 | 1 204 567.00 | | 1 044 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 518.00 | 197 513.00 | | 167 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 850.00 | 513 754.00 | | 879 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191.00 | 2 228.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 100.00 | 195 472.00 | | 155 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 183.00 | 354 889.00 | | 310 183.00 |
EA Autres dettes | 54 026.00 | 131 145.00 | | 54 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 869.00 | 1 395 002.00 | | 1 569 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 939.00 | 2 599 569.00 | | 2 613 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 441.00 | 1 225 256.00 | | 1 429 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 490.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 226.00 | | 11 432.00 | 1 294 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 440.00 | | 10 754.00 | 669 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 786.00 | | 678.00 | 24 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 447.00 | 59 256.00 | | 242 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 447.00 | 59 256.00 | | 242 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 464.00 | 678.00 | 24 786.00 | 25 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 248.00 | 1 278 248.00 | | 1 278 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 518.00 | 30 281.00 | 124 043.00 | 167 518.00 |
VI Groupe et associés | 879 850.00 | 879 850.00 | | 879 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 800.00 | 1 403 014.00 | 24 786.00 | 1 427 800.00 |
VW T.V.A. | 208 176.00 | 208 176.00 | | 208 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 677.00 | 1 429 441.00 | 124 043.00 | 1 566 677.00 |