| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 129 701.00 | | 2 129 701.00 | 2 129 701.00 |
AP Constructions | 5 953 033.00 | 288 072.00 | 5 664 961.00 | 5 953 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 484.00 | 25 108.00 | 303 376.00 | 328 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 622 147.00 | 313 180.00 | 21 308 966.00 | 21 622 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 7 899 076.00 | | 7 899 076.00 | 7 899 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 305 230.00 | 250 628.00 | 4 054 601.00 | 4 305 230.00 |
CF Disponibilités | 5 342 489.00 | | 5 342 489.00 | 5 342 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 633 455.00 | 250 628.00 | 17 382 827.00 | 17 633 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 255 602.00 | 563 809.00 | 38 691 793.00 | 39 255 602.00 |
CU Autres participations | 13 210 929.00 | | 13 210 929.00 | 13 210 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 470.00 | 162 470.00 | | 162 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 129 989.00 | 23 772 734.00 | | 24 129 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 051.00 | 787 255.00 | | 73 051.00 |
DL TOTAL (I) | 24 382 510.00 | 24 739 459.00 | | 24 382 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 780 935.00 | 12 087 081.00 | | 13 780 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | 19 500.00 | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 266.00 | 405 271.00 | | 129 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 604.00 | 70 756.00 | | 130 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 155.00 | 88 764.00 | | 101 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 309 283.00 | 12 671 373.00 | | 14 309 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 691 793.00 | 37 410 831.00 | | 38 691 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 432.00 | 944 565.00 | | 918 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 879.00 | 60 000.00 | 2 040 879.00 | 1 980 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 879.00 | 60 000.00 | 2 040 879.00 | 1 980 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 298.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 716 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 993.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 993.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 089.00 | -993.00 | | 6 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 075.00 | -6 095.00 | | -6 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 723.00 | 2 442 682.00 | | 2 645 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 672.00 | 1 655 427.00 | | 2 572 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 051.00 | 787 255.00 | | 73 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 117 997.00 | | 517 321.00 | 21 117 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 13 210 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 171.00 | 21 622 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 191.00 | 8 411 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 306 111.00 | | 117 299.00 | 8 306 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811 887.00 | | 400 022.00 | 12 811 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 983.00 | 169 298.00 | 100.00 | 143 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 983.00 | 169 298.00 | 100.00 | 143 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
UX Autres créances clients | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VC Groupe et associés | 5 529 211.00 | 5 529 211.00 | | 5 529 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 780 689.00 | 389 838.00 | 9 393 588.00 | 13 780 689.00 |
VI Groupe et associés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 124.00 | | | 331 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329 736.00 | 2 329 736.00 | | 2 329 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985 736.00 | 7 985 736.00 | | 7 985 736.00 |
VW T.V.A. | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 309 283.00 | 918 432.00 | 9 393 588.00 | 14 309 283.00 |