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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 814.00 | 11 203.00 | 91 611.00 | 102 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 445.00 | 27 823.00 | 138 622.00 | 166 445.00 |
BT Marchandises | 432 553.00 | | 432 553.00 | 432 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
BZ Autres créances | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
CF Disponibilités | 247 941.00 | | 247 941.00 | 247 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 905.00 | | 914 906.00 | 914 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 350.00 | 27 823.00 | 1 053 528.00 | 1 081 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
DH Report à nouveau | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
DL TOTAL (I) | 223 794.00 | | | 223 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 397.00 | | | 265 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 739.00 | | | 244 739.00 |
EA Autres dettes | 165 039.00 | | | 165 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 733.00 | | | 829 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 528.00 | | | 1 053 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 528.00 | | | 737 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 945.00 | | 82 500.00 | 83 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 414.00 | | 82 500.00 | 31 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 911.00 | 5 909.00 | | 21 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 5 909.00 | | 16 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 397.00 | 265 397.00 | | 265 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
UX Autres créances clients | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
VI Groupe et associés | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 117.00 | | | 104 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 623.00 | 252 623.00 | | 252 623.00 |
VW T.V.A. | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 529.00 | 681 912.00 | | 737 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
ST Autres comptes | 723 910.00 | | | 723 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YT Sous‐traitance | 392 149.00 | | | 392 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 123.00 | | | 543 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 369.00 | | | 135 369.00 |
ZE Dividendes | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 992.00 | | | 1 208 992.00 |