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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 421 285.00 | 332 386.00 | 88 899.00 | 421 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 420.00 | 24 691.00 | 13 728.00 | 38 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 399.00 | 357 077.00 | 800 322.00 | 1 157 399.00 |
BT Marchandises | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 473.00 | | 124 473.00 | 124 473.00 |
BZ Autres créances | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CF Disponibilités | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | -4 521.00 | | -4 521.00 | -4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 127.00 | | 293 127.00 | 293 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 526.00 | 357 077.00 | 1 093 449.00 | 1 450 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
DH Report à nouveau | -252 091.00 | -236 516.00 | | -252 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 034.00 | -15 575.00 | | -120 034.00 |
DL TOTAL (I) | -253 371.00 | -133 337.00 | | -253 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 385.00 | 1 100 951.00 | | 1 197 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 65 116.00 | | 21 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 684.00 | 311 581.00 | | 142 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -14 585.00 | | | -14 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 820.00 | 1 477 648.00 | | 1 346 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 449.00 | 1 344 311.00 | | 1 093 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 820.00 | 1 477 648.00 | | 1 346 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 206.00 | | 132 206.00 | 132 206.00 |
FG Production vendue services | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 706.00 | | 1 194 706.00 | 1 194 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 558.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 131.00 | 1 736 971.00 | | 1 213 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 165.00 | 1 752 546.00 | | 1 333 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 034.00 | -15 575.00 | | -120 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 697.00 | | 12 111.00 | 1 150 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 410.00 | 57 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 410.00 | 1 157 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 594.00 | | 12 111.00 | 447 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 519.00 | 42 558.00 | | 314 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 519.00 | 42 558.00 | | 314 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189 347.00 | 1 189 347.00 | | 1 189 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
UX Autres créances clients | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VI Groupe et associés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 676.00 | 210 676.00 | | 210 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 926.00 | 1 365 926.00 | | 1 365 926.00 |