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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 914.00 | 1 956.00 | 121 958.00 | 123 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 920.00 | 10 212.00 | 4 707.00 | 14 920.00 |
040 Immobilisations financières | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 936.00 | 12 168.00 | 222 767.00 | 234 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
072 Créances – Autres | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
084 Disponibilités | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
110 Total général Actif | 249 412.00 | 12 168.00 | 237 244.00 | 249 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 031.00 | 259 947.00 | | 264 031.00 |
230 Autres produits | 6 656.00 | 6 562.00 | | 6 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 687.00 | 266 508.00 | | 270 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176.00 | 35.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 111 179.00 | 66 347.00 | | 111 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 1 752.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 951.00 | 141 503.00 | | 128 951.00 |
252 Charges sociales | 4 656.00 | 9 885.00 | | 4 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 116.00 | 4 061.00 | | 2 116.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 249 053.00 | 223 592.00 | | 249 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 633.00 | 42 917.00 | | 21 633.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | 2 196.00 | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 1 100.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 5 913.00 | | 4 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 959.00 | 33 708.00 | | 15 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 031.00 | | | 231 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |