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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 778 786.00 | 2 143.00 | 776 643.00 | 778 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 778 786.00 | 2 143.00 | 776 643.00 | 778 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
072 Créances – Autres | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
084 Disponibilités | 219 197.00 | | 219 197.00 | 219 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 279.00 | | 260 279.00 | 260 279.00 |
110 Total général Actif | 1 039 065.00 | 2 143.00 | 1 036 922.00 | 1 039 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 652 925.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 655 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 018.00 | | | 94 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
242 Autres charges externes. | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
252 Charges sociales | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 149.00 | | | 116 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 629.00 | | | -19 629.00 |
280 Produits financiers | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
294 Charges financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 777 588.00 | | | 777 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |