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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 701.00 | 5 168.00 | 2 533.00 | 7 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 883 489.00 | | 3 883 489.00 | 3 883 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 334.00 | 5 168.00 | 3 912 166.00 | 3 917 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 230.00 | | 445 230.00 | 445 230.00 |
BZ Autres créances | 283 962.00 | 15 000.00 | 268 962.00 | 283 962.00 |
CF Disponibilités | 131 109.00 | | 131 109.00 | 131 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 214.00 | 15 000.00 | 973 214.00 | 988 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 548.00 | 20 168.00 | 4 885 380.00 | 4 905 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 896 483.00 | | | 3 896 483.00 |
CU Autres participations | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 566 074.00 | 839.00 | | 566 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 014.00 | 636 663.00 | | 778 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 188.00 | 660 602.00 | | 1 367 188.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 720.00 | 1 055 821.00 | | 2 002 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 923.00 | 18 830.00 | | 703 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 420.00 | 429 277.00 | | 397 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 400.00 | 204 698.00 | | 313 400.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 60 385.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 192.00 | 1 769 011.00 | | 3 418 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 380.00 | 2 529 612.00 | | 4 885 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 192.00 | 838 890.00 | | 3 418 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 044.00 | | 2 644 290.00 | 1 273 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 917 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | 1 328.00 | 6 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 671.00 | | 2 642 962.00 | 1 266 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368.00 | 1 800.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | 1 800.00 | | 3 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 772.00 | 305 772.00 | | 305 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 420.00 | 397 420.00 | | 397 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 883 489.00 | 3 883 489.00 | | 3 883 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UX Autres créances clients | 445 230.00 | 445 230.00 | | 445 230.00 |
VB T. V. A. | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 720.00 | 1 865 050.00 | 22 670.00 | 1 887 720.00 |
VI Groupe et associés | 398 152.00 | 398 152.00 | | 398 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 017.00 | 216 017.00 | | 216 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 931.00 | 4 642 931.00 | | 4 642 931.00 |
VW T.V.A. | 259 202.00 | 259 202.00 | | 259 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 192.00 | 3 395 522.00 | 22 670.00 | 3 418 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |