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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 117.00 | 58 398.00 | 4 719.00 | 63 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 562.00 | 271 335.00 | 75 227.00 | 346 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 419.00 | 361 472.00 | 79 946.00 | 441 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BT Marchandises | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BZ Autres créances | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 805.00 | | 98 805.00 | 98 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 224.00 | 361 472.00 | 178 751.00 | 540 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
DH Report à nouveau | -73 348.00 | -80 160.00 | | -73 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 514.00 | 6 812.00 | | -162 514.00 |
DL TOTAL (I) | -150 117.00 | 12 396.00 | | -150 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 048.00 | 118 551.00 | | 146 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 490.00 | 210.00 | | 121 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | 102 243.00 | | 18 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 996.00 | 65 546.00 | | 42 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 869.00 | 298 499.00 | | 328 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 751.00 | 310 896.00 | | 178 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 378.00 | 298 289.00 | | 207 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
FG Production vendue services | 429 158.00 | | 429 158.00 | 429 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 514.00 | | 456 514.00 | 456 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 597.00 | |
GE Autres charges | | | 28 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 334.00 | 757.00 | | 27 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 334.00 | 757.00 | | 27 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 412.00 | 16 191.00 | | 163 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 412.00 | 16 191.00 | | 163 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 078.00 | -15 433.00 | | -136 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 366.00 | 874 783.00 | | 501 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 880.00 | 867 971.00 | | 663 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 514.00 | 6 812.00 | | -162 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 787.00 | | 20 811.00 | 464 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 180.00 | 441 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 31 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 070.00 | 409 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 938.00 | | 20 811.00 | 431 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 845.00 | 31 597.00 | 39 970.00 | 369 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 849.00 | | 1 110.00 | 32 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 995.00 | 31 597.00 | 38 860.00 | 336 995.00 |