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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
AP Constructions | 26 211.00 | 25 114.00 | 1 097.00 | 26 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 089.00 | 10 575.00 | 1 514.00 | 12 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 422.00 | 1 575.00 | 1 847.00 | 3 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 855.00 | 40 908.00 | 28 946.00 | 69 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BZ Autres créances | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 538.00 | 40 908.00 | 99 630.00 | 140 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 15 654.00 | 25 742.00 | | 15 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 005.00 | -10 087.00 | | 16 005.00 |
DL TOTAL (I) | 34 409.00 | 18 404.00 | | 34 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 265.00 | 14 975.00 | | 9 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 8 955.00 | | 11 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 995.00 | 29 174.00 | | 28 995.00 |
EA Autres dettes | 14 042.00 | 3 579.00 | | 14 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 221.00 | 57 777.00 | | 65 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 630.00 | 76 182.00 | | 99 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 317 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 233.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 233.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 1 801.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 1 801.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -1 568.00 | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 570.00 | 284 042.00 | | 355 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 565.00 | 294 130.00 | | 339 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 005.00 | -10 088.00 | | 16 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 406.00 | | 3 067.00 | 68 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 69 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 41 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 275.00 | | 3 067.00 | 40 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 397.00 | 4 130.00 | 1 618.00 | 38 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 754.00 | 4 130.00 | 1 618.00 | 34 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 205.00 | 5 791.00 | 3 414.00 | 9 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 978.00 | 14 371.00 | 607.00 | 14 978.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 221.00 | 61 807.00 | 3 414.00 | 65 221.00 |