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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AP Constructions | 67 157.00 | 21 606.00 | 45 551.00 | 67 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 3 243.00 | 521.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 150.00 | 16 538.00 | 14 611.00 | 31 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 296.00 | 42 012.00 | 63 283.00 | 105 296.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 229.00 | | 212 229.00 | 212 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 525.00 | 42 012.00 | 275 512.00 | 317 525.00 |
CU Autres participations | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 543.00 | 2 134.00 | | 15 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | 13 408.00 | | 15 589.00 |
DL TOTAL (I) | 53 132.00 | 37 543.00 | | 53 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 981.00 | 62 693.00 | | 54 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 012.00 | 266 617.00 | | 118 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 249.00 | 19 013.00 | | 12 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 136.00 | 29 298.00 | | 37 136.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 379.00 | 377 713.00 | | 222 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 512.00 | 415 256.00 | | 275 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FG Production vendue services | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 599.00 | | 334 599.00 | 334 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 409.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 895.00 | 644 212.00 | | 355 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 305.00 | 630 803.00 | | 340 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 589.00 | 13 408.00 | | 15 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 603.00 | 10 409.00 | | 31 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 979.00 | 10 409.00 | | 30 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 012.00 | 118 012.00 | | 118 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 380.00 | 175 406.00 | 33 130.00 | 222 380.00 |