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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 800.00 | 18 800.00 | 166 000.00 | 184 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 094.00 | 104 652.00 | 761 441.00 | 866 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 311.00 | 123 452.00 | 1 084 858.00 | 1 208 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 414.00 | 34 000.00 | 2 804 414.00 | 2 838 414.00 |
BZ Autres créances | 197 711.00 | | 197 711.00 | 197 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 531 697.00 | | 531 697.00 | 531 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 789.00 | 34 000.00 | 4 152 789.00 | 4 186 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 100.00 | 157 452.00 | 5 237 648.00 | 5 395 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 992 436.00 | | | 1 992 436.00 |
DH Report à nouveau | -542 337.00 | | | -542 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 863.00 | | | -309 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 646.00 | | | 1 183 646.00 |
DP Provisions pour risques | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 554.00 | | | 498 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 463.00 | | | 1 368 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 223.00 | | | 644 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 433.00 | | | 1 108 433.00 |
EA Autres dettes | 160 610.00 | | | 160 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 612.00 | | | 233 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 644.00 | | | 4 016 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 648.00 | | | 5 237 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 144.00 | | | 3 679 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 918 217.00 | 611 721.00 | 5 529 937.00 | 4 918 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 217.00 | 611 721.00 | 5 529 937.00 | 4 918 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 719.00 | | | 102 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 217.00 | | | 439 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 618.00 | | | 484 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 899.00 | | | -381 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 245.00 | | | -35 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 488.00 | | | 5 755 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 351.00 | | | 6 065 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 863.00 | | | -309 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368 463.00 | 1 368 463.00 | | 1 368 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 223.00 | 644 223.00 | | 644 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 610.00 | 160 610.00 | | 160 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 612.00 | 233 612.00 | | 233 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 554.00 | 161 054.00 | 337 500.00 | 498 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108 433.00 | 1 108 433.00 | | 1 108 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 550.00 | 3 071 883.00 | 264 667.00 | 3 336 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 895.00 | 3 676 395.00 | 337 500.00 | 4 013 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |