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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 858.00 | 6 850.00 | 1 007.00 | 7 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 129.00 | 20 367.00 | 17 761.00 | 38 129.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 138.00 | 27 218.00 | 18 920.00 | 46 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
060 Stock marchandises | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 517.00 | | 91 517.00 | 91 517.00 |
072 Créances – Autres | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
084 Disponibilités | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 703.00 | | 197 703.00 | 197 703.00 |
110 Total général Actif | 243 841.00 | 27 218.00 | 216 623.00 | 243 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 738.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 792.00 | | | 217 792.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 419.00 | | | 114 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 358.00 | | | 365 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 629.00 | | | 137 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 423.00 | | | -14 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 065.00 | | | 88 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
242 Autres charges externes. | 110 148.00 | | | 110 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
252 Charges sociales | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 406.00 | | | 374 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 047.00 | | | -9 047.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 617.00 | | | 617.00 |
294 Charges financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -625.00 | | | -625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 738.00 | | | -9 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |