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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 3 742.00 | 10 058.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 708.00 | 28 815.00 | 44 893.00 | 73 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 072.00 | 33 557.00 | 73 516.00 | 107 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 833.00 | | 437 833.00 | 437 833.00 |
BZ Autres créances | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
CF Disponibilités | 619 797.00 | | 619 797.00 | 619 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 844.00 | | 1 224 844.00 | 1 224 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 916.00 | 33 557.00 | 1 298 359.00 | 1 331 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 489 972.00 | | | 489 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 261.00 | | | 188 261.00 |
DL TOTAL (I) | 681 534.00 | | | 681 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 239.00 | | | 196 239.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 524.00 | | | 306 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 826.00 | | | 616 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 359.00 | | | 1 298 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 826.00 | | | 616 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 426.00 | | 855 426.00 | 855 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 426.00 | | 855 426.00 | 855 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 8 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 641.00 | | | 942 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 379.00 | | | 754 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 261.00 | | | 188 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 015.00 | | 53 227.00 | 63 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 394.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 170.00 | 107 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 776.00 | 97 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 621.00 | | 45 127.00 | 57 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | 8 100.00 | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 006.00 | 6 327.00 | 4 776.00 | 32 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 006.00 | 6 327.00 | 4 776.00 | 31 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 524.00 | 306 524.00 | | 306 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 437 833.00 | 437 833.00 | | 437 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VI Groupe et associés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VP Divers | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 128.00 | 559 028.00 | 8 100.00 | 567 128.00 |
VW T.V.A. | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 826.00 | 616 826.00 | | 616 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
ST Autres comptes | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
YT Sous‐traitance | 406 510.00 | | | 406 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 641.00 | | | 180 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 170.00 | | | 471 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |