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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 125 504.00 | | 125 504.00 | 125 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 583.00 | 25 763.00 | 9 819.00 | 35 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 173.00 | 27 823.00 | 15 349.00 | 43 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 878.00 | 54 337.00 | 152 540.00 | 206 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
BZ Autres créances | 96 317.00 | | 96 317.00 | 96 317.00 |
CF Disponibilités | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 463.00 | | 210 463.00 | 210 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 341.00 | 54 337.00 | 363 004.00 | 417 341.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
DH Report à nouveau | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 026.00 | | | -48 026.00 |
DL TOTAL (I) | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 527.00 | | | 142 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 402.00 | | | 318 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 004.00 | | | 363 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 342.00 | | | 314 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 102.00 | | 367 102.00 | 367 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 102.00 | | 367 102.00 | 367 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 092.00 | |
GE Autres charges | | | 14 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 895.00 | | | 392 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 921.00 | | | 440 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 026.00 | | | -48 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 704.00 | | 1 818.00 | 230 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001.00 | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 644.00 | 206 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 643.00 | 78 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 254.00 | | | 126 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 612.00 | | 1 788.00 | 100 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | 30.00 | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 184.00 | 15 092.00 | 12 939.00 | 52 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 434.00 | 15 092.00 | 12 939.00 | 51 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VC Groupe et associés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 727.00 | 17 666.00 | 4 060.00 | 21 727.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 141.00 | 198 319.00 | 1 822.00 | 200 141.00 |
VW T.V.A. | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 402.00 | 314 342.00 | 4 060.00 | 318 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
ST Autres comptes | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
YT Sous‐traitance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 176.00 | | | 133 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |