| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 759.00 | 41 067.00 | 26 692.00 | 67 759.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 478.00 | 41 067.00 | 73 411.00 | 114 478.00 |
060 Stock marchandises | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
072 Créances – Autres | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
084 Disponibilités | 267 469.00 | | 267 469.00 | 267 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 297.00 | | 336 297.00 | 336 297.00 |
110 Total général Actif | 450 775.00 | 41 067.00 | 409 708.00 | 450 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 616.00 | |
AH Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 113 587.00 | 9 794.00 | 103 792.00 | 113 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 364.00 | 31 352.00 | 11 012.00 | 42 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 162.00 | 25 398.00 | 2 764.00 | 28 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 832.00 | 66 544.00 | 189 288.00 | 255 832.00 |
BT Marchandises | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 952.00 | 3 456.00 | 41 495.00 | 44 952.00 |
BZ Autres créances | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CF Disponibilités | 376 899.00 | | 376 899.00 | 376 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 378.00 | 3 456.00 | 475 922.00 | 479 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 210.00 | 70 000.00 | 665 210.00 | 735 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 560 118.00 | 500 858.00 | | 560 118.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 227.00 | 208 698.00 | | 232 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43.00 | | | 43.00 |
230 Autres produits | 245.00 | 1 180.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 632.00 | 710 736.00 | | 792 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 988.00 | 340 068.00 | | 383 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 403.00 | -700.00 | | -2 403.00 |
242 Autres charges externes. | 107 844.00 | 94 259.00 | | 107 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 4 605.00 | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 779.00 | 168 412.00 | | 202 779.00 |
252 Charges sociales | 12 948.00 | 17 572.00 | | 12 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 717.00 | 14 094.00 | | 12 717.00 |
262 Autres charges | 1 864.00 | 1 135.00 | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 101.00 | 639 444.00 | | 723 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 531.00 | 71 292.00 | | 69 531.00 |
280 Produits financiers | 4 346.00 | 5 169.00 | | 4 346.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 836.00 | | |
294 Charges financières | 1 126.00 | 1 427.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 702.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 16 777.00 | | 15 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 623.00 | 57 391.00 | | 57 623.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 032.00 | | | 145 032.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 022.00 | 177 987.00 | | 219 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 320.00 | 50 036.00 | | 64 320.00 |
DL TOTAL (I) | 294 342.00 | 239 022.00 | | 294 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 619.00 | 136 875.00 | | 114 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 802.00 | 117 137.00 | | 141 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 139.00 | 41 892.00 | | 61 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 307.00 | 38 421.00 | | 53 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 868.00 | 343 125.00 | | 370 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 210.00 | 582 148.00 | | 665 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 216.00 | 229 699.00 | | 279 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 103.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
FA Ventes de marchandises | 712 285.00 | | 712 285.00 | 712 285.00 |
FG Production vendue services | 247 096.00 | | 247 096.00 | 247 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 382.00 | | 959 382.00 | 959 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 411.00 | 244.00 | | 4 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 15 129.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 507.00 | 796 979.00 | | 971 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 471.00 | 739 356.00 | | 921 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 036.00 | 57 623.00 | | 50 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 889.00 | | 8 942.00 | 246 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 170.00 | | 8 942.00 | 200 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 735.00 | 12 809.00 | | 53 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 735.00 | 12 809.00 | | 53 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 513.00 | | 1 057.00 | 4 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513.00 | | 1 057.00 | 4 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 513.00 | | 1 057.00 | 4 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 529.00 | 22 877.00 | 49 573.00 | 114 529.00 |
VI Groupe et associés | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 395.00 | 73 075.00 | 319.00 | 73 395.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 868.00 | 279 216.00 | 49 573.00 | 370 868.00 |