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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 609 030.00 | | 609 030.00 | 609 030.00 |
CF Disponibilités | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 264.00 | | 613 264.00 | 613 264.00 |
CU Autres participations | 609 030.00 | | 609 030.00 | 609 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 717.00 | 87 652.00 | | 102 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 307.00 | 15 065.00 | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 114 424.00 | 107 117.00 | | 114 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
EA Autres dettes | 218 840.00 | 219 150.00 | | 218 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 840.00 | 507 910.00 | | 498 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 264.00 | 615 028.00 | | 613 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 840.00 | 507 910.00 | | 498 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 710.00 | 20 115.00 | | 8 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403.00 | 5 050.00 | | 1 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 307.00 | 15 065.00 | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 030.00 | | | 609 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 030.00 | | | 609 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 840.00 | 218 840.00 | | 218 840.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 840.00 | 498 840.00 | | 498 840.00 |