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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 325.00 | 500.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 825.00 | 325.00 | 500.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | 47 795.00 | 477 205.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 681.00 | 47 795.00 | 618 887.00 | 666 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 506.00 | 48 120.00 | 619 387.00 | 667 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 066.00 | | | 353 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
DL TOTAL (I) | 524 668.00 | | | 524 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 387.00 | | | 619 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 775.00 | | | 81 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 275.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 275.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |