| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 531.00 | 21 599.00 | 67 932.00 | 89 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 527.00 | | 233 527.00 | 233 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 886.00 | 22 848.00 | 304 039.00 | 326 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BZ Autres créances | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
CF Disponibilités | 563 657.00 | | 563 657.00 | 563 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 538.00 | | 703 538.00 | 703 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 424.00 | 22 848.00 | 1 007 576.00 | 1 030 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 527.00 | | | 233 527.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 950.00 | -242 737.00 | | -317 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 761.00 | -75 213.00 | | 540 761.00 |
DL TOTAL (I) | 223 811.00 | -316 950.00 | | 223 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 1 044 094.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 8 598.00 | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 928.00 | 115 793.00 | | 45 928.00 |
EA Autres dettes | 729 162.00 | 30 017.00 | | 729 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 765.00 | 1 198 502.00 | | 783 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 576.00 | 881 553.00 | | 1 007 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 765.00 | 1 198 502.00 | | 783 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 339 667.00 | | 339 667.00 | 339 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 667.00 | | 339 667.00 | 339 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 448.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | 4 202.00 | | 2 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 387.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 492.00 | 500.00 | | 13 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 697.00 | 887.00 | | 13 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 078.00 | -887.00 | | 22 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 782.00 | 77 049.00 | | 122 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 549.00 | 574 430.00 | | 972 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 788.00 | 649 642.00 | | 431 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 761.00 | -75 213.00 | | 540 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 030.00 | | -504 844.00 | 883 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 300.00 | 326 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 300.00 | 89 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 182.00 | | 42 649.00 | 98 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 599.00 | | -547 493.00 | 783 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 208.00 | 28 448.00 | 37 808.00 | 32 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 959.00 | 28 448.00 | 37 808.00 | 30 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 162.00 | 729 162.00 | | 729 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 527.00 | 233 527.00 | | 233 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VC Groupe et associés | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 488.00 | 342 308.00 | 180.00 | 342 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 765.00 | 783 765.00 | | 783 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 3 630.00 | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 642.00 | 103 226.00 | | 71 642.00 |
ST Autres comptes | 55 123.00 | 40 574.00 | | 55 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 365.00 | 10 500.00 | | 13 365.00 |
YT Sous‐traitance | 32 889.00 | 6 387.00 | | 32 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 176.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | 3 806.00 | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 933.00 | 51 640.00 | | 67 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 104.00 | 9 908.00 | | 20 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 019.00 | 160 687.00 | | 173 019.00 |