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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 593.00 | 9 700.00 | 13 893.00 | 23 593.00 |
040 Immobilisations financières | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 401.00 | 9 700.00 | 78 701.00 | 88 401.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
072 Créances – Autres | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
084 Disponibilités | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
110 Total général Actif | 173 389.00 | 9 700.00 | 163 689.00 | 173 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 232.00 | | | 276 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
230 Autres produits | 699.00 | | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 215.00 | | | 278 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
252 Charges sociales | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 817.00 | | | 296 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 602.00 | | | -18 602.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | | | 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
294 Charges financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 339.00 | | | -25 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |