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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 537.00 | 1 571.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 643.00 | 23 534.00 | 28 109.00 | 51 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 101.00 | 24 070.00 | 30 031.00 | 54 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 2 710 006.00 | | 2 710 006.00 | 2 710 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 846.00 | | 2 874 846.00 | 2 874 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 946.00 | 24 070.00 | 2 904 876.00 | 2 928 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
DL TOTAL (I) | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 074.00 | | | 149 074.00 |
EA Autres dettes | 2 599 439.00 | | | 2 599 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 776.00 | | | 2 821 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 876.00 | | | 2 904 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 776.00 | | | 2 821 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 784.00 | | 466 784.00 | 466 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 784.00 | | 466 784.00 | 466 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 773.00 | | | -11 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 827.00 | | | 529 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 290.00 | | | 483 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599 439.00 | 2 599 439.00 | | 2 599 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 190.00 | 94 840.00 | 350.00 | 95 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 776.00 | 2 821 776.00 | | 2 821 776.00 |