| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 104 167.00 | 33 556.00 | 70 612.00 | 104 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 922.00 | 39 380.00 | 19 543.00 | 58 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 131.00 | 85 511.00 | 131 620.00 | 217 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 653.00 | 164 546.00 | 510 108.00 | 674 653.00 |
BT Marchandises | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CF Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 458.00 | 164 546.00 | 566 913.00 | 731 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 438.00 | 174 073.00 | | 139 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 251.00 | -34 635.00 | | -50 251.00 |
DL TOTAL (I) | 90 187.00 | 140 438.00 | | 90 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 498.00 | 331 926.00 | | 303 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 57.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | 53 223.00 | | 48 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 682.00 | 84 118.00 | | 124 682.00 |
EA Autres dettes | | 3 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 725.00 | 472 811.00 | | 476 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 913.00 | 613 249.00 | | 566 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 237.00 | | 983 237.00 | 983 237.00 |
FG Production vendue services | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 962.00 | | 1 015 962.00 | 1 015 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 559.00 | 635.00 | | 7 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 559.00 | 635.00 | | 7 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 559.00 | -635.00 | | -7 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 375.00 | 999 860.00 | | 1 036 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 626.00 | 1 034 495.00 | | 1 086 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 251.00 | -34 635.00 | | -50 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 896.00 | | 758.00 | 673 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 100.00 | | | 286 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 220.00 | | | 380 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | 758.00 | 7 576.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 575 555.00 | | | 575 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 217.00 | 48 329.00 | | 116 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 117.00 | 48 329.00 | | 110 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 933.00 | 58 829.00 | 192 103.00 | 250 933.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 651.00 | 32 318.00 | 8 333.00 | 40 651.00 |
VW T.V.A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 725.00 | 284 622.00 | 192 103.00 | 476 725.00 |