| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 107 614.00 | 402 313.00 | 705 301.00 | 1 107 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 126.00 | 149 006.00 | 15 121.00 | 164 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 923.00 | 106 061.00 | 10 862.00 | 116 923.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 077.00 | 657 379.00 | 1 222 698.00 | 1 880 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 526.00 | 101 198.00 | 154 329.00 | 255 526.00 |
BZ Autres créances | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
CF Disponibilités | 1 040 052.00 | | 1 040 052.00 | 1 040 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 542.00 | 101 198.00 | 1 297 344.00 | 1 398 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 619.00 | 758 577.00 | 2 520 042.00 | 3 278 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 443 684.00 | 314 531.00 | | 443 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 312.00 | 129 153.00 | | 161 312.00 |
DL TOTAL (I) | 632 496.00 | 471 184.00 | | 632 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 300.00 | 780 109.00 | | 624 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 460.00 | 474 341.00 | | 483 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 033.00 | 1 002.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 411.00 | 232 193.00 | | 594 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 543.00 | 201 397.00 | | 153 543.00 |
EA Autres dettes | 26 799.00 | 31 541.00 | | 26 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 546.00 | 1 720 583.00 | | 1 887 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 042.00 | 2 191 767.00 | | 2 520 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 348.00 | 1 719 581.00 | | 1 417 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 479.00 | | 1 162 479.00 | 1 162 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 479.00 | | 1 162 479.00 | 1 162 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 864 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 613.00 | 505.00 | | 7 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 177.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 8 677.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 3 172.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 3 172.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 5 505.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 204.00 | 44 076.00 | | 52 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 272.00 | 1 956 809.00 | | 2 061 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 960.00 | 1 827 656.00 | | 1 899 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 312.00 | 129 153.00 | | 161 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 378.00 | | 3 699.00 | 1 876 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 014.00 | | 3 649.00 | 1 435 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 364.00 | | 50.00 | 26 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 597.00 | 52 782.00 | | 604 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 597.00 | 52 782.00 | | 604 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 721.00 | | 26 524.00 | 127 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 721.00 | | 26 524.00 | 127 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 721.00 | | 26 524.00 | 127 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 411.00 | 594 411.00 | | 594 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
UX Autres créances clients | 148 763.00 | 148 763.00 | | 148 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 763.00 | 106 763.00 | | 106 763.00 |
VB T. V. A. | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 300.00 | 159 135.00 | 350 703.00 | 624 300.00 |
VI Groupe et associés | 406 964.00 | 406 964.00 | | 406 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 108.00 | 351 694.00 | 26 414.00 | 378 108.00 |
VW T.V.A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 513.00 | 1 417 348.00 | 350 703.00 | 1 882 513.00 |