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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 36 297.00 | 24 198.00 | 12 099.00 | 36 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 176.00 | 16 860.00 | 1 317.00 | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 212.00 | 31 151.00 | 13 061.00 | 44 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 863.00 | 72 208.00 | 66 655.00 | 138 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 512.00 | 8 013.00 | 9 499.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CF Disponibilités | 128 928.00 | | 128 928.00 | 128 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 337.00 | 8 013.00 | 156 324.00 | 164 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 200.00 | 80 221.00 | 222 979.00 | 303 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 175.00 | 122 756.00 | | 80 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 015.00 | 23 419.00 | | -7 015.00 |
DL TOTAL (I) | 183 160.00 | 190 175.00 | | 183 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 382.00 | 14 490.00 | | 11 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | 24 404.00 | | 4 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 866.00 | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 386.00 | 7 754.00 | | 14 386.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 14 087.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 819.00 | 65 601.00 | | 39 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 979.00 | 255 776.00 | | 222 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 633.00 | 54 241.00 | | 31 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 248.00 | | | 171 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 385.00 | 138 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 385.00 | 98 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 424.00 | 9 169.00 | 32 385.00 | 95 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 424.00 | 9 169.00 | 32 385.00 | 95 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 382.00 | 3 196.00 | 8 186.00 | 11 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 819.00 | 31 633.00 | 8 186.00 | 39 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |