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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 034.00 | 5 102.00 | 1 931.00 | 7 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 020.00 | 6 576.00 | 8 444.00 | 15 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 215.00 | 11 678.00 | 600 536.00 | 612 215.00 |
BT Marchandises | 69 879.00 | 10 697.00 | 59 181.00 | 69 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BZ Autres créances | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CF Disponibilités | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 731.00 | 10 697.00 | 90 033.00 | 100 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 946.00 | 22 376.00 | 690 570.00 | 712 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 223 514.00 | 173 704.00 | | 223 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213.00 | 49 809.00 | | 40 213.00 |
DL TOTAL (I) | 302 227.00 | 262 014.00 | | 302 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 670.00 | 276 931.00 | | 246 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 800.00 | 63 880.00 | | 56 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 485.00 | 68 983.00 | | 65 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 384.00 | 23 907.00 | | 19 384.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 342.00 | 433 703.00 | | 388 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 570.00 | 695 718.00 | | 690 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 780.00 | | 680 780.00 | 680 780.00 |
FG Production vendue services | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 066.00 | | 711 066.00 | 711 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 11 070.00 | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 302.00 | 716 438.00 | | 711 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 089.00 | 666 628.00 | | 671 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 213.00 | 49 809.00 | | 40 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 473.00 | | 5 743.00 | 606 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 312.00 | | 5 743.00 | 16 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 888.00 | 1 791.00 | | 9 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 888.00 | 1 791.00 | | 9 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 220.00 | 3 477.00 | | 7 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 220.00 | 3 477.00 | | 7 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 220.00 | 3 477.00 | | 7 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 556.00 | 55 150.00 | 166 406.00 | 221 556.00 |
VI Groupe et associés | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 343.00 | 221 937.00 | 166 406.00 | 388 343.00 |