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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 251.00 | 145 211.00 | 34 040.00 | 179 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 820.00 | 6 259.00 | 20 561.00 | 26 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 433.00 | 163 495.00 | 1 444 938.00 | 1 608 433.00 |
BT Marchandises | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
BZ Autres créances | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
CF Disponibilités | 489 818.00 | | 489 818.00 | 489 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 523.00 | | 802 523.00 | 802 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 956.00 | 163 495.00 | 2 247 461.00 | 2 410 956.00 |
CU Autres participations | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 568 843.00 | 297 598.00 | | 568 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 182.00 | 271 245.00 | | 495 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 025.00 | 579 843.00 | | 1 075 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 330.00 | 962 799.00 | | 878 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 894.00 | 199 830.00 | | 48 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 159.00 | 128 188.00 | | 131 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 726.00 | 102 876.00 | | 112 726.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 9 350.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 436.00 | 1 403 043.00 | | 1 172 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 461.00 | 1 982 886.00 | | 2 247 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 867.00 | 524 749.00 | | 378 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 137.00 | | 2 296.00 | 1 606 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 432.00 | | | 1 384 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 548.00 | | 2 296.00 | 184 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 983.00 | 11 254.00 | | 145 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 2 919.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 470.00 | 8 335.00 | | 144 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 540.00 | 719.00 | | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | 719.00 | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | 719.00 | | 5 540.00 |
UG ‐ Financières | | 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 159.00 | 131 159.00 | | 131 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
UX Autres créances clients | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 294.00 | 84 725.00 | 341 508.00 | 878 294.00 |
VI Groupe et associés | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 032.00 | 141 032.00 | | 141 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 777.00 | 193 957.00 | 26 820.00 | 220 777.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 436.00 | 378 867.00 | 341 508.00 | 1 172 436.00 |