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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 866.00 | 13 265.00 | 2 601.00 | 15 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 096.00 | 13 745.00 | 137 351.00 | 151 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
060 Stock marchandises | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
110 Total général Actif | 166 322.00 | 13 745.00 | 152 577.00 | 166 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 930.00 | | | 98 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844.00 | | | 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
242 Autres charges externes. | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
252 Charges sociales | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | | | 837.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 587.00 | | | 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |