| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 1 277.00 | 1 685.00 | 2 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 962.00 | 1 277.00 | 211 685.00 | 212 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
072 Créances – Autres | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
084 Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
110 Total général Actif | 256 664.00 | 1 277.00 | 255 387.00 | 256 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 387.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 502.00 | 79 842.00 | | 81 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 635.00 | 3 628.00 | | 2 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 137.00 | 84 970.00 | | 84 137.00 |
242 Autres charges externes. | 32 189.00 | 25 282.00 | | 32 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 449.00 | | 1 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 857.00 | 39 798.00 | | 33 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 691.00 | 631.00 | | 691.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 774.00 | 67 161.00 | | 67 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 363.00 | 17 809.00 | | 16 363.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 109.00 | 100.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | 1 897.00 | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 459.00 | | 2 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 861.00 | 15 436.00 | | 11 861.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 962.00 | | | 212 962.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 481.00 | | | 6 481.00 |