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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 400.00 | 6 846.00 | 42 554.00 | 49 400.00 |
BT Marchandises | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 557.00 | 1 015 295.00 | 2 113 262.00 | 3 128 557.00 |
BZ Autres créances | 588 648.00 | 85 863.00 | 502 785.00 | 588 648.00 |
CF Disponibilités | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 688.00 | 1 101 159.00 | 2 693 529.00 | 3 794 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 088.00 | 1 108 004.00 | 2 736 084.00 | 3 844 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -452 836.00 | | | -452 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
DL TOTAL (I) | -358 091.00 | | | -358 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 092.00 | | | 740 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 369.00 | | | 1 195 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 314.00 | | | 1 099 314.00 |
EA Autres dettes | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 174.00 | | | 3 094 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 084.00 | | | 2 736 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 174.00 | | | 3 094 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -31 635.00 | | -31 635.00 | -31 635.00 |
FG Production vendue services | 5 015 793.00 | | 5 015 793.00 | 5 015 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 159.00 | | 4 984 159.00 | 4 984 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101 159.00 | |
GE Autres charges | | | 341 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 304.00 | | | 231 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 304.00 | | | 231 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 584.00 | | | 149 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 466.00 | | | 5 232 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 321.00 | | | 5 166 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 202.00 | | 40 013.00 | 11 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 12 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 49 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | 9 823.00 | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 101 159.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 101 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 101 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 369.00 | 1 195 369.00 | | 1 195 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 817.00 | 291 817.00 | | 291 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 203.00 | 1 910 203.00 | | 1 910 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218 355.00 | 1 218 355.00 | | 1 218 355.00 |
VB T. V. A. | 177 732.00 | 177 732.00 | | 177 732.00 |
VC Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 416.00 | 323 416.00 | | 323 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 913.00 | 3 756 549.00 | 12 364.00 | 3 768 913.00 |
VW T.V.A. | 728 093.00 | 728 093.00 | | 728 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 082.00 | 2 354 082.00 | | 2 354 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550 385.00 | | | 550 385.00 |
ST Autres comptes | 249 993.00 | | | 249 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153 870.00 | | | 1 153 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 821.00 | | | 669 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 145.00 | | | 549 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 070 074.00 | | | 2 070 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |