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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 493.00 | 49 238.00 | 21 255.00 | 70 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 508.00 | 49 238.00 | 221 270.00 | 270 508.00 |
BP En cours de production de services | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 963.00 | | 77 963.00 | 77 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 470.00 | 49 238.00 | 299 232.00 | 348 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 665.00 | | | -122 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
DL TOTAL (I) | 187 099.00 | | | 187 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 232.00 | | | 299 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 287.00 | | 400 287.00 | 400 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 287.00 | | 400 287.00 | 400 287.00 |
FM Production stockée | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 276.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 677.00 | | | 413 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 913.00 | | | 343 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 508.00 | | | 270 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 962.00 | 13 276.00 | | 35 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 962.00 | 13 276.00 | | 35 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 354.00 | 27 431.00 | 16 922.00 | 44 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
VP Divers | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 929.00 | 31 914.00 | 15.00 | 31 929.00 |
VW T.V.A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 134.00 | 95 211.00 | 16 922.00 | 112 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
ST Autres comptes | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 263.00 | | | 94 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 319.00 | | | 87 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 957.00 | | | 162 957.00 |