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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 218.00 | 7 718.00 | 16 500.00 | 24 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 687.00 | | 1 578 687.00 | 1 578 687.00 |
BZ Autres créances | 712 382.00 | | 712 382.00 | 712 382.00 |
CF Disponibilités | 388 058.00 | | 388 058.00 | 388 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 577.00 | | 2 680 577.00 | 2 680 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 795.00 | 7 718.00 | 2 697 077.00 | 2 704 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 189.00 | 8 960.00 | | 11 189.00 |
DG Autres réserves | 89 377.00 | 72 633.00 | | 89 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 433.00 | 44 598.00 | | 55 433.00 |
DL TOTAL (I) | 361 000.00 | 331 191.00 | | 361 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 314.00 | 2 198 900.00 | | 2 049 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 208.00 | 120 563.00 | | 159 208.00 |
EA Autres dettes | 127 555.00 | 126 824.00 | | 127 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 077.00 | 2 446 287.00 | | 2 336 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 077.00 | 2 777 478.00 | | 2 697 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 962 012.00 | 3 464 892.00 | 7 426 904.00 | 3 962 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 012.00 | 3 464 892.00 | 7 426 904.00 | 3 962 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 471 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 764 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260.00 | |
GE Autres charges | | | 36 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 831 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | 17 558.00 | | 20 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 906 857.00 | 7 665 714.00 | | 8 906 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 423.00 | 7 621 115.00 | | 8 851 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 433.00 | 44 598.00 | | 55 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 013.00 | | 16 200.00 | 50 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 995.00 | 24 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 795.00 | 7 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 200.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 513.00 | | 25 795.00 | 33 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 513.00 | | 25 795.00 | 33 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 314.00 | 2 049 314.00 | | 2 049 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578 687.00 | 1 578 687.00 | | 1 578 687.00 |
VI Groupe et associés | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 692 333.00 | 692 333.00 | | 692 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 019.00 | 2 309 019.00 | 1.00 | 2 309 019.00 |
VW T.V.A. | 155 068.00 | 155 068.00 | | 155 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 077.00 | 2 336 077.00 | | 2 336 077.00 |