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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 153.00 | 87 010.00 | 117 144.00 | 204 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 595.00 | 88 452.00 | 117 144.00 | 205 595.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
072 Créances – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
110 Total général Actif | 233 829.00 | 88 452.00 | 145 378.00 | 233 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 478.00 | | | 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 533.00 | 3 279.00 | | 1 533.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 346.00 | 193 208.00 | | 184 346.00 |
224 Production immobilisée | 103.00 | 172.00 | | 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 553.00 | 196 662.00 | | 193 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 170.00 | 2 099.00 | | 1 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 347.00 | 367.00 | | 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 309.00 | 30 516.00 | | 27 309.00 |
242 Autres charges externes. | 83 953.00 | 85 762.00 | | 83 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 2 049.00 | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 947.00 | 40 301.00 | | 39 947.00 |
252 Charges sociales | 16 575.00 | 14 262.00 | | 16 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 263.00 | 19 655.00 | | 21 263.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 82.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 452.00 | 195 092.00 | | 192 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 101.00 | 1 570.00 | | 1 101.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | 1 816.00 | | 1 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 316.00 | | -1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 274.00 | 1 070.00 | | 1 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 963.00 | | | 963.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 332.00 | | | 203 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |