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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 053.00 | 57 847.00 | 2 207.00 | 60 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 434.00 | 13 294.00 | 12 140.00 | 25 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 319.00 | 71 141.00 | 30 178.00 | 101 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CF Disponibilités | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 993.00 | 71 141.00 | 120 851.00 | 191 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 493.00 | | 139 493.00 | 139 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 493.00 | | 139 493.00 | 139 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 526.00 | | | 199 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 413.00 | | | 204 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 174.00 | 44 342.00 | 10 832.00 | 55 174.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
ST Autres comptes | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |