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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 404.00 | 4 922.00 | 483.00 | 5 404.00 |
040 Immobilisations financières | 145 455.00 | | 145 455.00 | 145 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 859.00 | 4 922.00 | 145 938.00 | 150 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
072 Créances – Autres | 2 168 862.00 | | 2 168 862.00 | 2 168 862.00 |
084 Disponibilités | 2 148 511.00 | | 2 148 511.00 | 2 148 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 384 956.00 | | 4 384 956.00 | 4 384 956.00 |
110 Total général Actif | 4 535 815.00 | 4 922.00 | 4 530 893.00 | 4 535 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 117 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 107 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 473 967.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 021 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 023 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 530 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 501.00 | 53 910.00 | | 58 501.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 504.00 | 53 911.00 | | 58 504.00 |
242 Autres charges externes. | 18 395.00 | 6 848.00 | | 18 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 288.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 148.00 | 3 043.00 | | 31 148.00 |
252 Charges sociales | 11 665.00 | 10.00 | | 11 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68.00 | | | 68.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 008.00 | 10 190.00 | | 62 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 504.00 | 43 721.00 | | -3 504.00 |
280 Produits financiers | 167 995.00 | 21 802.00 | | 167 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 28 830.00 | | 5 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 365.00 | 36 693.00 | | 155 365.00 |