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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 611.00 | 53 069.00 | 19 543.00 | 72 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 344.00 | 20 403.00 | 26 941.00 | 47 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 349.00 | 75 232.00 | 49 118.00 | 124 349.00 |
BT Marchandises | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BZ Autres créances | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
CF Disponibilités | 243 604.00 | | 243 604.00 | 243 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 205.00 | | 342 205.00 | 342 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 554.00 | 75 232.00 | 391 323.00 | 466 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 810.00 | 27 736.00 | | 147 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 581.00 | 120 074.00 | | 29 581.00 |
DL TOTAL (I) | 179 591.00 | 150 010.00 | | 179 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 906.00 | 221.00 | | 27 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 41 318.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 999.00 | 119 149.00 | | 134 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 585.00 | 27 391.00 | | 29 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 12 399.00 | 58 666.00 | | 12 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 732.00 | 246 746.00 | | 211 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 323.00 | 396 756.00 | | 391 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 418.00 | | | 193 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 262.00 | | 38 087.00 | 86 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 062.00 | | 37 893.00 | 82 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 194.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 715.00 | 11 517.00 | | 63 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 955.00 | 11 517.00 | | 61 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 999.00 | 134 999.00 | | 134 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 676.00 | 9 362.00 | 18 314.00 | 27 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774.00 | | | 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 732.00 | 193 418.00 | 18 314.00 | 211 732.00 |