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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496.00 | 338.00 | 1 158.00 | 1 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 996.00 | 338.00 | 13 658.00 | 13 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
BZ Autres créances | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 954.00 | 338.00 | 66 616.00 | 66 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -38 049.00 | -32 421.00 | | -38 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 387.00 | -5 628.00 | | 18 387.00 |
DL TOTAL (I) | -14 652.00 | -33 039.00 | | -14 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 662.00 | 3 718.00 | | 8 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 2 305.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 310.00 | 39 145.00 | | 36 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 464.00 | 48 999.00 | | 32 464.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 72.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 268.00 | 94 238.00 | | 81 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 616.00 | 61 200.00 | | 66 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 926.00 | 139 364.00 | | 129 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 028.00 | | 269 028.00 | 269 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 028.00 | | 269 028.00 | 269 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 656.00 | 266 335.00 | | 270 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 269.00 | 271 963.00 | | 252 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 387.00 | -5 628.00 | | 18 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 196.00 | | 800.00 | 13 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | | 800.00 | 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 159.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 159.00 | | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VP Divers | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 820.00 | 47 320.00 | 12 500.00 | 59 820.00 |
VW T.V.A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 605.00 | 70 364.00 | 2 241.00 | 72 605.00 |