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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 321.00 | 125 284.00 | 38 038.00 | 163 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 077.00 | 23 164.00 | 34 913.00 | 58 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 439.00 | 160 228.00 | 77 211.00 | 237 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 034.00 | 5 862.00 | 75 172.00 | 81 034.00 |
BZ Autres créances | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 270 791.00 | | 270 791.00 | 270 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 604.00 | 5 862.00 | 388 742.00 | 394 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 043.00 | 166 090.00 | 465 953.00 | 632 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 908.00 | 92 635.00 | | 169 908.00 |
DH Report à nouveau | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 952.00 | 82 273.00 | | 46 952.00 |
DL TOTAL (I) | 352 323.00 | 310 371.00 | | 352 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 2 744.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | 6 667.00 | | 10 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | 38 243.00 | | 63 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 847.00 | 68 245.00 | | 39 847.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 652.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 631.00 | 116 555.00 | | 113 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 953.00 | 426 927.00 | | 465 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 508.00 | 116 555.00 | | 113 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 630.00 | | 22 808.00 | 214 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 790.00 | | 21 608.00 | 199 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 1 200.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 726.00 | 28 502.00 | | 131 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 946.00 | 28 502.00 | | 119 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 862.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 934.00 | 98 519.00 | 10 415.00 | 108 934.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 508.00 | 113 508.00 | | 113 508.00 |