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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 241.00 | 13 509.00 | 7 731.00 | 21 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 241.00 | 13 509.00 | 7 731.00 | 21 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
072 Créances – Autres | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
084 Disponibilités | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
110 Total général Actif | 95 178.00 | 13 509.00 | 81 668.00 | 95 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 886.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 623.00 | 93 610.00 | | 108 623.00 |
222 Production stockée | | -6 300.00 | | |
230 Autres produits | 63.00 | 969.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 687.00 | 91 166.00 | | 108 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 011.00 | 31 068.00 | | 28 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -2 437.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 748.00 | 25 780.00 | | 30 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 1 292.00 | | 2 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 895.00 | | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 473.00 | 28 349.00 | | 26 473.00 |
252 Charges sociales | 11 293.00 | 12 848.00 | | 11 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 859.00 | 3 932.00 | | 3 859.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 4 679.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 662.00 | 105 514.00 | | 103 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 024.00 | -14 348.00 | | 5 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 921.00 | 13.00 | | 26 921.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 82.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 216.00 | 4 063.00 | | 28 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 445.00 | -18 481.00 | | 3 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |