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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 609.00 | 32 228.00 | 16 381.00 | 48 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 847.00 | 19 859.00 | 2 987.00 | 22 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 082.00 | 58 040.00 | 25 042.00 | 83 082.00 |
BT Marchandises | 354 962.00 | | 354 962.00 | 354 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BZ Autres créances | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
CF Disponibilités | 199 598.00 | | 199 598.00 | 199 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 565.00 | | 630 565.00 | 630 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 648.00 | 58 040.00 | 655 607.00 | 713 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | 250.00 | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 290 040.00 | | | 290 040.00 |
DH Report à nouveau | 222 473.00 | 128 155.00 | | 222 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 567.00 | 100 647.00 | | 67 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 354 118.00 | 286 552.00 | | 354 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 856.00 | 29 119.00 | | 41 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 897.00 | 145 581.00 | | 213 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 736.00 | 96 458.00 | | 45 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 489.00 | 275 885.00 | | 301 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 607.00 | 562 437.00 | | 655 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 841.00 | 301 489.00 | | 248 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 846 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 141.00 | |
FG Production vendue services | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 669.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 27 931.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | 30 212.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | 35 615.00 | | 19 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 918.00 | 1 776 674.00 | | 1 856 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 351.00 | 1 676 027.00 | | 1 789 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 566.00 | 100 647.00 | | 67 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 735.00 | | 19 347.00 | 63 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 736.00 | | 19 347.00 | 57 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 400.00 | 6 670.00 | | 51 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 447.00 | 6 670.00 | | 45 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 897.00 | 213 897.00 | | 213 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VB T. V. A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VI Groupe et associés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
VW T.V.A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 489.00 | 301 489.00 | | 301 489.00 |