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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 894.00 | 5 143.00 | 751.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894.00 | 5 143.00 | 751.00 | 5 894.00 |
BT Marchandises | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 167.00 | 2 331.00 | 21 835.00 | 24 167.00 |
BZ Autres créances | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CF Disponibilités | 229 299.00 | | 229 299.00 | 229 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 937.00 | 2 331.00 | 298 605.00 | 300 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 830.00 | 7 474.00 | 299 356.00 | 306 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 583.00 | 72 326.00 | | 89 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 641.00 | 17 258.00 | | 8 641.00 |
DL TOTAL (I) | 107 025.00 | 98 383.00 | | 107 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 436.00 | 37 018.00 | | 44 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 459.00 | 10 756.00 | | 108 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 887.00 | 18 714.00 | | 32 887.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | 9 467.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 332.00 | 75 955.00 | | 192 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 356.00 | 174 338.00 | | 299 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
FG Production vendue services | 8 825.00 | 273 987.00 | 282 812.00 | 8 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 617.00 | 273 987.00 | 320 604.00 | 46 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 2 295.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 836.00 | 214 591.00 | | 320 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 194.00 | 197 333.00 | | 312 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 641.00 | 17 258.00 | | 8 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 044.00 | | 850.00 | 5 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | | 850.00 | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044.00 | 99.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 99.00 | | 5 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 745.00 | 1 587.00 | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | 1 587.00 | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | 1 587.00 | | 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VI Groupe et associés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 332.00 | 192 332.00 | | 192 332.00 |