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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AP Constructions | 225 484.00 | 105 019.00 | 120 465.00 | 225 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 480.00 | 40 016.00 | 20 464.00 | 60 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 963.00 | 36 521.00 | 10 442.00 | 46 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 567.00 | 182 847.00 | 330 720.00 | 513 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CF Disponibilités | 542 145.00 | | 542 145.00 | 542 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 080.00 | | 558 080.00 | 558 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 647.00 | 182 847.00 | 888 800.00 | 1 071 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 749.00 | 72 325.00 | | 80 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 228.00 | 338 424.00 | | 334 228.00 |
DL TOTAL (I) | 420 476.00 | 416 249.00 | | 420 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 850.00 | 309 208.00 | | 270 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 019.00 | 238.00 | | 131 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 765.00 | 19 036.00 | | 38 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 689.00 | 50 558.00 | | 27 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 324.00 | 392 054.00 | | 468 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 800.00 | 808 303.00 | | 888 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 375.00 | 121 347.00 | | 236 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 019.00 | | | 131 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 825.00 | | 7 344.00 | 519 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 602.00 | 513 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 602.00 | 332 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 185.00 | | 7 344.00 | 339 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 349.00 | | | 179 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 302.00 | 30 146.00 | 13 602.00 | 166 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 012.00 | 30 146.00 | 13 602.00 | 165 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 850.00 | 38 901.00 | 141 699.00 | 270 850.00 |
VI Groupe et associés | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 183.00 | 15 934.00 | 5 249.00 | 21 183.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 324.00 | 236 375.00 | 141 699.00 | 468 324.00 |