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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 500.00 | 27 678.00 | 121 822.00 | 149 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 900.00 | 27 678.00 | 615 222.00 | 642 900.00 |
BZ Autres créances | 224 976.00 | | 224 976.00 | 224 976.00 |
CF Disponibilités | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 188.00 | | 272 188.00 | 272 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 088.00 | 27 678.00 | 887 410.00 | 915 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 602.00 | | | 221 602.00 |
CU Autres participations | 483 400.00 | | 483 400.00 | 483 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | -145 707.00 | -123 675.00 | | -145 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 740.00 | -22 032.00 | | -21 740.00 |
DL TOTAL (I) | -113 946.00 | -92 207.00 | | -113 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 223.00 | 1 025 869.00 | | 999 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 2 105.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 356.00 | 1 027 974.00 | | 1 001 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 410.00 | 935 768.00 | | 887 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 174.00 | 14 792.00 | | 28 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 215.00 | 1 336.00 | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089.00 | 2 705.00 | | 3 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 829.00 | 24 737.00 | | 24 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 740.00 | -22 032.00 | | -21 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 900.00 | | | 642 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 400.00 | | | 493 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 203.00 | 7 475.00 | | 20 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 203.00 | 7 475.00 | | 20 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 224 973.00 | 3 371.00 | 221 602.00 | 224 973.00 |
VI Groupe et associés | 999 223.00 | 26 041.00 | 973 182.00 | 999 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 976.00 | 3 374.00 | 221 602.00 | 224 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 356.00 | 28 174.00 | 973 182.00 | 1 001 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 416.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 135.00 | 570.00 | | 1 135.00 |
ST Autres comptes | 1 649.00 | 2 534.00 | | 1 649.00 |
YW Taxe professionnelle | | 134.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 134.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 360.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 785.00 | 3 104.00 | | 2 785.00 |