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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 788.00 | 20 051.00 | 5 738.00 | 25 788.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 219.00 | 287 083.00 | 180 136.00 | 467 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 854.00 | 189 340.00 | 13 513.00 | 202 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 337.00 | 508 900.00 | 399 437.00 | 908 337.00 |
BT Marchandises | 285 525.00 | 65 632.00 | 219 893.00 | 285 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BZ Autres créances | 146 297.00 | | 146 297.00 | 146 297.00 |
CF Disponibilités | 858 657.00 | | 858 657.00 | 858 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 940.00 | 65 632.00 | 1 226 308.00 | 1 291 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 277.00 | 574 532.00 | 1 625 745.00 | 2 200 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 406 939.00 | 525 263.00 | | 406 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 164.00 | -88 323.00 | | 422 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 103.00 | 766 940.00 | | 1 159 103.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 595.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 515.00 | 450 451.00 | | 366 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 3 465.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 907.00 | 181 726.00 | | 75 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 301.00 | 28 129.00 | | 18 301.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 642.00 | 665 139.00 | | 466 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 745.00 | 1 438 674.00 | | 1 625 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 327.00 | 665 139.00 | | 100 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 683.00 | | 3 486.00 | 766 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 788.00 | | 458.00 | 225 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 895.00 | | 3 028.00 | 540 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 796.00 | 26 230.00 | | 495 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 313.00 | 5 738.00 | | 14 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 483.00 | 20 493.00 | | 481 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 090.00 | 65 632.00 | 83 090.00 | 83 090.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 595.00 | 6 595.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 090.00 | 72 228.00 | 89 686.00 | 83 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 686.00 | 72 228.00 | 96 281.00 | 89 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 125.00 | 73 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 808.00 | 147 808.00 | | 147 808.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |