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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 337 870.00 | 6 214 422.00 | 23 123 447.00 | 29 337 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 362 286.00 | 6 214 422.00 | 23 147 863.00 | 29 362 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 660.00 | | 1 557 660.00 | 1 557 660.00 |
BZ Autres créances | 197 041.00 | | 197 041.00 | 197 041.00 |
CF Disponibilités | 2 260 375.00 | | 2 260 375.00 | 2 260 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 312.00 | | 327 312.00 | 327 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 390.00 | | 4 342 390.00 | 4 342 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 704 677.00 | 6 214 422.00 | 27 490 254.00 | 33 704 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 062.00 | | | 194 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 116 206.00 | | | -4 116 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 765.00 | | | -21 765.00 |
DL TOTAL (I) | -4 137 472.00 | | | -4 137 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 711.00 | | | 453 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 711.00 | | | 453 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 419 063.00 | | | 26 419 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027 189.00 | | | 3 027 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 678.00 | | | 144 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
EA Autres dettes | 1 561 172.00 | | | 1 561 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 174 015.00 | | | 31 174 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 490 254.00 | | | 27 490 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 416.00 | | | 3 546 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 126 324.00 | | 4 126 324.00 | 4 126 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 324.00 | | 4 126 324.00 | 4 126 324.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 463.00 | | | -8 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 327.00 | | | 4 126 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 093.00 | | | 4 148 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 765.00 | | | -21 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 362 286.00 | | | 29 362 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 362 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 362 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 362 286.00 | | | 29 362 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785 825.00 | 2 428 597.00 | | 3 785 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785 825.00 | 2 428 597.00 | | 3 785 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 711.00 | | | 453 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 711.00 | | | 453 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 172.00 | 1 561 172.00 | | 1 561 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 660.00 | 1 557 660.00 | | 1 557 660.00 |
VB T. V. A. | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 418 975.00 | 1 783 556.00 | 7 854 224.00 | 26 418 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 027 189.00 | 35 008.00 | | 3 027 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733 556.00 | | | 1 733 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 139.00 | 134 139.00 | | 134 139.00 |
VP Divers | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 312.00 | 133 249.00 | 194 062.00 | 327 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 014.00 | 1 887 952.00 | 194 062.00 | 2 082 014.00 |
VW T.V.A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 174 015.00 | 3 546 416.00 | 7 854 224.00 | 31 174 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 879.00 | | | 231 879.00 |
ST Autres comptes | 451 870.00 | | | 451 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 238.00 | | | 145 238.00 |
YT Sous‐traitance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 200 849.00 | | | 200 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 058.00 | | | 206 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 606.00 | | | 832 606.00 |