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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 586.00 | 54 037.00 | 553 549.00 | 607 586.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 438.00 | 54 037.00 | 559 401.00 | 613 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 688.00 | 54 037.00 | 559 651.00 | 613 688.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 510.00 | 819 510.00 | | 759 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
DH Report à nouveau | -196 228.00 | -326 094.00 | | -196 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 084.00 | 129 866.00 | | -11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 558 915.00 | 630 000.00 | | 558 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 146.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 736.00 | 146.00 | | 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 651.00 | 630 145.00 | | 559 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736.00 | 146.00 | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 535.00 | 189 407.00 | | 138 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 620.00 | 59 540.00 | | 149 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 084.00 | 129 866.00 | | -11 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |