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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 287 637.00 | | 287 637.00 | 287 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 594.00 | 24 667.00 | 5 927.00 | 30 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 668.00 | 89 388.00 | 184 279.00 | 273 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 180.00 | 118 902.00 | 483 278.00 | 602 180.00 |
BT Marchandises | 47 254.00 | 9 451.00 | 37 803.00 | 47 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BZ Autres créances | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CF Disponibilités | 197 315.00 | | 197 315.00 | 197 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 589.00 | 9 451.00 | 282 138.00 | 291 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 768.00 | 128 353.00 | 765 415.00 | 893 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DH Report à nouveau | 379 264.00 | | | 379 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DL TOTAL (I) | 532 346.00 | | | 532 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 677.00 | | | 154 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 069.00 | | | 233 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 415.00 | | | 765 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 837.00 | | 100 624.00 | 568 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 281.00 | 602 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 281.00 | 304 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 484.00 | | | 292 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 137.00 | | 99 405.00 | 272 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 1 219.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 926.00 | 27 257.00 | 67 281.00 | 158 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 079.00 | 27 257.00 | 67 281.00 | 154 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 529.00 | 9 451.00 | 10 529.00 | 10 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 529.00 | 9 451.00 | 10 529.00 | 10 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 529.00 | 9 451.00 | 10 529.00 | 10 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 451.00 | 10 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UX Autres créances clients | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 677.00 | 29 469.00 | 125 208.00 | 154 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 069.00 | 107 861.00 | 125 208.00 | 233 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |