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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 129.00 | 51 407.00 | 139 722.00 | 191 129.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 882.00 | 51 489.00 | 140 393.00 | 191 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
072 Créances – Autres | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
084 Disponibilités | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 542.00 | | 92 542.00 | 92 542.00 |
110 Total général Actif | 284 424.00 | 51 489.00 | 232 935.00 | 284 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 253.00 | 168 458.00 | | 306 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 364.00 | 75 020.00 | | 73 364.00 |
224 Production immobilisée | 1 300.00 | 7 260.00 | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 3 138.00 | 7 063.00 | | 3 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 056.00 | 257 800.00 | | 384 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 683.00 | 134 743.00 | | 235 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 977.00 | -12 153.00 | | -16 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 534.00 | 11 299.00 | | 16 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 950.00 | -4 650.00 | | 3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 95 093.00 | 82 715.00 | | 95 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 1 132.00 | | 1 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 244.00 | 13 220.00 | | 28 244.00 |
252 Charges sociales | 7 904.00 | 5 807.00 | | 7 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 941.00 | 11 876.00 | | 12 941.00 |
262 Autres charges | | 447.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 384 741.00 | 244 437.00 | | 384 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -685.00 | 13 364.00 | | -685.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | 540.00 | | 123.00 |
294 Charges financières | 3 466.00 | 4 947.00 | | 3 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 903.00 | 1 376.00 | | 3 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 918.00 | 7 591.00 | | -7 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 074.00 | | | 192 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 297.00 | | | 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -297.00 | | | -297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 786.00 | | | 50 786.00 |