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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 4 076.00 | 89.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 315.00 | 4 076.00 | 63 239.00 | 67 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BZ Autres créances | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 146 398.00 | | 146 398.00 | 146 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 028.00 | | 163 028.00 | 163 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 343.00 | 4 076.00 | 226 267.00 | 230 343.00 |
CU Autres participations | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 057.00 | 178 057.00 | | 178 057.00 |
DH Report à nouveau | -4 171.00 | | | -4 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 699.00 | -4 171.00 | | -16 699.00 |
DL TOTAL (I) | 190 188.00 | 206 886.00 | | 190 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 221.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 6 128.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 9 616.00 | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 538.00 | 46 832.00 | | 32 538.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 1 277.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 080.00 | 64 073.00 | | 36 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 267.00 | 270 960.00 | | 226 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 080.00 | 64 073.00 | | 36 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 305.00 | | 228 305.00 | 228 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 305.00 | | 228 305.00 | 228 305.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 183.00 | 14 505.00 | | 11 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 497.00 | 372 792.00 | | 229 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 196.00 | 376 963.00 | | 246 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 699.00 | -4 171.00 | | -16 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 165.00 | | 1 150.00 | 66 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 1 150.00 | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854.00 | 222.00 | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 222.00 | | 3 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VP Divers | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 5 814.00 | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | 4 657.00 | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 11 023.00 | 18 438.00 | | 11 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 42 745.00 | 81 180.00 | | 42 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 1 047.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | 6 861.00 | | 3 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 661.00 | 74 331.00 | | 45 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 219.00 | 18 573.00 | | 10 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 501.00 | 110 875.00 | | 64 501.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |