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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 604.00 | 277 600.00 | 435 003.00 | 712 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 067.00 | 277 600.00 | 1 612 466.00 | 1 890 067.00 |
BT Marchandises | 540 678.00 | | 540 678.00 | 540 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
BZ Autres créances | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CF Disponibilités | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 096.00 | | 667 096.00 | 667 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 162.00 | 277 600.00 | 2 279 562.00 | 2 557 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 512.00 | 16 682.00 | | 98 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 149.00 | 81 830.00 | | 30 149.00 |
DL TOTAL (I) | 139 661.00 | 109 512.00 | | 139 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 219.00 | 1 768 684.00 | | 1 634 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 245.00 | 2 772.00 | | 8 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 503.00 | 416 801.00 | | 442 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 933.00 | 76 402.00 | | 54 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 901.00 | 2 264 659.00 | | 2 139 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 562.00 | 2 374 171.00 | | 2 279 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 606.00 | 71 906.00 | | 88 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 636.00 | | 55 598.00 | 1 907 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 167.00 | | 9 463.00 | 73 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 167.00 | | 1 890 067.00 | 73 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 604.00 | | | 712 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 032.00 | | 55 598.00 | 27 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 393.00 | 83 207.00 | | 194 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 393.00 | 83 207.00 | | 194 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 503.00 | 442 503.00 | | 442 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
UX Autres créances clients | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 613.00 | 152 395.00 | 609 449.00 | 1 545 613.00 |
VI Groupe et associés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 164.00 | | | 151 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 654.00 | 109 191.00 | 9 463.00 | 118 654.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 901.00 | 746 683.00 | 609 449.00 | 2 139 901.00 |