| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 276.00 | 15 174.00 | 3 102.00 | 18 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 3 306.00 | 1 662.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 556.00 | 18 480.00 | 91 076.00 | 109 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 895.00 | 2 797.00 | 62 097.00 | 64 895.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 140.00 | 2 797.00 | 91 343.00 | 94 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 696.00 | 21 277.00 | 182 419.00 | 203 696.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 483.00 | 81 270.00 | | 42 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | -38 787.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 56 073.00 | 53 483.00 | | 56 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 629.00 | 77 502.00 | | 53 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2 232.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | 39 596.00 | | 23 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 965.00 | 49 225.00 | | 48 965.00 |
EA Autres dettes | | 1 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 345.00 | 170 329.00 | | 126 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 419.00 | 223 813.00 | | 182 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 517.00 | | 525 517.00 | 525 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 517.00 | | 525 517.00 | 525 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | 9 823.00 | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 982.00 | 9 823.00 | | 5 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 931.00 | 1 908.00 | | 13 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 9 458.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 226.00 | 11 366.00 | | 14 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 244.00 | -1 543.00 | | -8 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 628.00 | 344 051.00 | | 540 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 038.00 | 382 837.00 | | 538 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | -38 787.00 | | 2 590.00 |